ファンド名
ISINコード |
日付 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 |
騰落率 3カ月 | |
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型) JP90C0006R59 |
2024/04/25 | 2,885円 | +32円 | 1.5億円 |
1.92 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) JP90C0006R34 |
2024/04/25 | 2,633円 | +45円 | 31.5億円 |
-0.97 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)中国元コース(年2回決算型) JP90C0006W45 |
2024/04/25 | 44,312円 | +428円 | 0.4億円 |
1.03 %
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DWS世界新興国株式ファンド JP90C00049F2 |
2024/04/25 | 14,794円 | +151円 | 26.3億円 |
10.45 %
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DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Bコース(為替ヘッジなし) JP90C000GYR5 |
2024/04/25 | 17,171円 | +125円 | 68.8億円 |
10.90 %
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ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド/安定型(愛称:プラチナラップ) JP90C000CH18 |
2024/04/25 | 10,574円 | -14円 | 5.2億円 |
-0.46 %
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日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド(愛称:ライジング・トゥモロー) JP90C0004AT3 |
2024/04/25 | 19,270円 | -38円 | 120.2億円 |
9.55 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型) JP90C0006R42 |
2024/04/25 | 28,348円 | +492円 | 3.0億円 |
-1.02 %
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DWS 新資源テクノロジー・ファンド(愛称:グローバル・シフト) JP90C0004VC5 |
2024/04/25 | 14,269円 | -28円 | 20.4億円 |
9.41 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) JP90C00072B3 |
2024/04/25 | 2,416円 | +6円 | 137.8億円 |
2.39 %
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ドイチェ・ライフ・プラン70 JP90C00042Y8 |
2024/04/25 | 18,884円 | -104円 | 8.2億円 |
5.32 %
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ドイチェ・ETFバランス・ファンド(愛称:プラチナコア) JP90C000FS95 |
2024/04/25 | 17,201円 | +36円 | 8.8億円 |
5.81 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) JP90C00072C1 |
2024/04/25 | 4,318円 | +9円 | 8.0億円 |
3.99 %
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ドイチェ・ライフ・プラン30 JP90C00042V4 |
2024/04/25 | 14,289円 | -54円 | 19.7億円 |
2.24 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) JP90C0006QZ1 |
2024/04/25 | 19,399円 | +185円 | 3.8億円 |
-3.85 %
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DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし) JP90C0009DC2 |
2024/04/25 | 16,251円 | +23円 | 42.8億円 |
3.62 %
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米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース/円ヘッジあり (愛称:THE MLP A) JP90C0009WF5 |
2024/04/25 | 6,779円 | +14円 | 2.5億円 |
6.03 %
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DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり) JP90C000GYQ7 |
2024/04/25 | 10,877円 | +56円 | 29.6億円 |
3.89 %
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りそな 東欧フロンティア株式ファンド<愛称:こはく(琥珀)> JP90C00041N3 |
2024/04/25 | 4,098円 | +9円 | 4.4億円 |
15.47 %
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DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) JP90C0005VN9 |
2024/04/25 | 2,770円 | +27円 | 41.6億円 |
1.16 %
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DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型) JP90C0005VP4 |
2024/04/25 | 21,598円 | +218円 | 3.4億円 |
1.27 %
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ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン(愛称:咸臨丸) JP90C0004237 |
2024/04/25 | 22,535円 | -545円 | 15.0億円 |
9.49 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) JP90C0006QY4 |
2024/04/25 | 7,102円 | +68円 | 3.2億円 |
-3.79 %
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ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド JP90C00041P8 |
2024/04/25 | 3,759円 | +8円 | 28.0億円 |
15.47 %
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DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし) JP90C000FP15 |
2024/04/25 | 13,452円 | +20円 | 0.6億円 |
3.84 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) JP90C0006R75 |
2024/04/25 | 7,193円 | +115円 | 5.8億円 |
-0.09 %
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ドイチェ・ライフ・プラン50 JP90C00042W2 |
2024/04/25 | 16,720円 | -94円 | 19.7億円 |
4.13 %
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DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) JP90C0007FL2 |
2024/04/25 | 6,022円 | +2円 | 171.7億円 |
-0.49 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) JP90C0006R18 |
2024/04/25 | 39,176円 | +393円 | 14.9億円 |
2.03 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)トルコリラコース(毎月分配型) JP90C0009HB5 |
2024/04/25 | 1,468円 | +9円 | 9.4億円 |
8.83 %
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DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり) JP90C000FP07 |
2024/04/25 | 10,339円 | +4円 | 1.6億円 |
-0.51 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型) JP90C0006R26 |
2024/04/25 | 29,198円 | +464円 | 1.7億円 |
-0.11 %
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DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型) JP90C0005KE1 |
2024/04/25 | 541円 | +402円 | 7.5億円 |
286.62 %
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ドイチェ・インド株式ファンド JP90C0004302 |
2024/04/25 | 32,353円 | +189円 | 162.7億円 |
10.11 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型) JP90C0007297 |
2024/04/25 | 8,692円 | +14円 | 4.1億円 |
3.89 %
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ドイチェ・ユーロスター・オープン JP90C0004393 |
2024/04/25 | 18,139円 | -29円 | 18.1億円 |
10.22 %
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ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)/愛称:金のがちょう JP90C000DM10 |
2024/04/25 | 13,757円 | +60円 | 1.6億円 |
6.20 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)マネープールファンド(年2回決算型) JP90C0006R83 |
2024/04/25 | 9,956円 | 0円 | 0.0億円 |
-0.03 %
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DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) JP90C0007FM0 |
2024/04/25 | 8,646円 | +14円 | 31.7億円 |
3.90 %
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グローイング・エンジェル JP90C00042F7 |
2024/04/25 | 20,403円 | -491円 | 17.7億円 |
9.41 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) JP90C00072A5 |
2024/04/25 | 5,526円 | +27円 | 26.3億円 |
4.34 %
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DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース/毎月分配型(愛称:通貨セレクト 円) JP90C0006GF4 |
2024/04/25 | 6,276円 | +5円 | 1.1億円 |
0.59 %
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DWS グローバル公益債券ファンドDC/Aコース(為替ヘッジあり) JP90C0008NL4 |
2024/04/25 | 9,633円 | -28円 | 0.1億円 |
-2.28 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(年2回決算型) JP90C0006R67 |
2024/04/25 | 26,810円 | +299円 | 0.4億円 |
1.87 %
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米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース/円ヘッジなし(愛称:THE MLP B) JP90C0009WG3 |
2024/04/25 | 12,564円 | +64円 | 30.4億円 |
13.17 %
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DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり) JP90C0009DB4 |
2024/04/25 | 9,251円 | -28円 | 59.5億円 |
-2.37 %
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DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース/毎月分配型(愛称:通貨セレクト 豪ドル) JP90C0006GA5 |
2024/04/25 | 7,590円 | +63円 | 3.7億円 |
5.45 %
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ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)/愛称:金のがちょう JP90C000DM02 |
2024/04/25 | 8,866円 | +2円 | 14.6億円 |
1.48 %
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DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) JP90C00066N0 |
2024/04/25 | 10,766円 | +15円 | 360.9億円 |
3.59 %
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ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン JP90C0004252 |
2024/04/25 | 9,334円 | -11円 | 9.3億円 |
2.73 %
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DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型) JP90C0005KF8 |
2024/04/25 | 1,708円 | +1,270円 | 4.5億円 |
287.30 %
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ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型) JP90C00042U6 |
2024/04/25 | 7,296円 | +19円 | 32.3億円 |
8.81 %
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ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド/成長型(愛称:プラチナラップ) JP90C000CH26 |
2024/04/25 | 15,203円 | +1円 | 6.7億円 |
3.09 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型) JP90C00072D9 |
2024/04/25 | 3,283円 | -4円 | 4.5億円 |
5.12 %
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DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) JP90C00066M2 |
2024/04/25 | 6,528円 | -20円 | 348.8億円 |
-2.36 %
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DWS グローバル公益債券ファンドDC/Bコース(為替ヘッジなし) JP90C0008NM2 |
2024/04/25 | 21,527円 | +31円 | 0.2億円 |
3.73 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型) JP90C0007289 |
2024/04/25 | 5,588円 | +2円 | 22.4億円 |
-0.52 %
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DWS ロシア・欧州新興国株投信 JP90C00041M5 |
2024/04/25 | 5,143円 | +12円 | 25.7億円 |
15.63 %
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DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース/毎月分配型(愛称:通貨セレクト ブラジルレアル) JP90C0006GB3 |
2024/04/25 | 2,877円 | +25円 | 4.0億円 |
3.77 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)中国元コース(毎月分配型) JP90C0006W37 |
2024/04/25 | 14,988円 | +144円 | 1.3億円 |
1.06 %
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型) JP90C0009HA7 |
2024/04/25 | 12,799円 | +25円 | 2.5億円 |
8.48 %
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DWSグローバル新興国株投信 JP90C0004E72 |
2024/04/25 | 14,909円 | +153円 | 3.8億円 |
10.48 %
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DWS ロシア株式ファンド JP90C0005MW9 |
2024/04/25 | 1,235円 | +2円 | 1.6億円 |
-0.08 %
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ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) JP90C0006R00 |
2024/04/25 | 9,402円 | +96円 | 45.1億円 |
1.70 %
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