DWS Invest ESG Real Assets

Een goede basis voor uw portfolio

Real asset binnen handbereik

Beleggingen in Real asset investments zoals vastgoed, infrastructuur of grondstoffen zijn tastbare activa met echte inhoud en een eigen fysieke waarde. Ze worden beschouwd als een defensieve belegging en kunnen het risico- en rendementsprofiel van een portefeuille helpen verbeteren, omdat ze historisch gezien minder gevoelig zijn voor volatiliteit in volatiele markten. Bovendien heeft deze activaklasse historisch gezien een hogere uitbetalingsratio dan wereldwijde aandelen of wereldwijde obligaties.

Een solide basis

Real Estate

Het fonds belegt in beursgenoteerde vastgoedondernemingen die het grootste deel van hun bedrijfsinkomsten halen uit het bezit en de exploitatie van vastgoed, bijvoorbeeld woningen of industriële aandelen.

Infrastructure

Voor infrastructuurbedrijven moet een groot deel van de kasstromen afkomstig zijn van de eigendom en exploitatie van infrastructuur of van essentiële diensten op dit gebied. Segmenten zijn bijvoorbeeld vervoer, gereguleerde nutsvoorzieningen, energie of telecommunicatie.

Commodities

DWS Invest ESG Real Assets belegt in grondstoffen via op de beurs verhandelde grondstoffen (ETC's[1]) en aandelen in grondstoffenbedrijven. Deze zijn bijzonder gevoelig voor economische cycli en inflatie.

Inflatie- geïndexeerde staatsobligaties

Inflatie-geïndexeerde staatsobligaties[2] en andere vastrentende effecten zijn hier mogelijk, rekening houdend met verschillende wanbetalingsrisico's.

* Foto's alleen ter illustratie.
Prepared for all economic and inflation scenarios

Prepared for all economic and inflation scenarios

Prepared for all economic and inflation scenarios

When interest rates and inflation are rising and traditional asset classes are going through difficult times, this may be the time for liquid real assets. How does that work with the DWS Invest ESG Real Asset? Learn more.

De voordelen van Real Assets benutten

Kans op aantrekkelijke cash flows

De afgelopen tien jaar hebben real assets aanzienlijk hogere dividendrendementen gegenereerd dan wereldwijde aandelen of wereldwijde obligaties.

Aantrekkelijk inkomsten genereren[3] met real assets

Historische dividendrendement per activaklasse

MSCI World Index: Is een internationale aandelenindex die de prestaties volgt van bedrijven in 23 geïndustrialiseerde landen. Met 1.612 bedrijven wereldwijd weerspiegelt de MSCI World Index ongeveer 85% van de marktkapitalisatie in de geïndustrialiseerde landen. Hij wordt in drie varianten berekend: als prijsindex, als prestatie-index zonder rekening te houden met bronbelasting en als prestatie-index met inachtneming van bronbelasting. In de regel wordt de prijsindex gepubliceerd.

Barclays Global Aggregate Index: Is een toonaangevende maatstaf voor wereldwijde investment grade-schuld in vierentwintig lokale valutamarkten. Deze multi-valuta benchmark omvat overheidsobligaties, overheidsgerelateerde obligaties, bedrijfsobligaties en geëffectiseerde vastrentende obligaties van emittenten in ontwikkelde en opkomende markten.

Bloomberg Commodity Index: Bestaat uit 20 verschillende futures op 20 verschillende grondstoffen. De index wordt jaarlijks herschikt. De liquiditeit van een future, zijn handelsvolume en het productievolume zijn bepalend voor de gewichtsverdeling.

DJ Brookfield Global Infrastructure Index: Ontworpen om de prestaties van pure infrastructuurbedrijven uit de hele wereld te meten. De index bestrijkt alle sectoren van de infrastructuurmarkt. Om in de index te worden opgenomen, moet een bedrijf ten minste 70% van zijn kasstroom uit de infrastructuursector genereren.

FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index: Ontworpen om algemene trends in in aanmerking komende vastgoedaandelen wereldwijd te volgen. Relevante activiteiten worden gedefinieerd als eigendom van, handel in en ontwikkeling van inkomsten genererend onroerend goed. De indexreeks bestrijkt wereldwijde, ontwikkelde en opkomende markten.

Barclays US TIPS Index: Meet het rendement van de staatsobligatiemarkt zoals gedefinieerd door de Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index. De TIPS-index heeft een effectieve looptijd van 8 jaar en een gewogen gemiddelde looptijd van 9,1 jaar.

S&P Global Natural Resources Index: omvat 90 van de grootste beursgenoteerde grondstoffenbedrijven die aan bepaalde beleggingseisen voldoen en biedt beleggers een gediversifieerde en belegbare aandelenblootstelling aan drie primaire grondstoffensectoren: Agribusiness, Energie en Metalen & Mijnbouw.

Meerdere activaklassen - diversificatie in de portefeuille

Het actief beheerde DWS Invest ESG Real Assets biedt verschillende flexibel op elkaar afgestemde activaklassen van beursgenoteerde ondernemingen die verband houden met reële activa, evenals grondstoffen (ETC's[1]) en inflatiegeïndexeerde obligaties.

quiz icon

Wat is belangrijker voor de prestaties van de activaklasse "real assets"?

Timing is belangrijk

Wanneer moet de belegging in op real assets gerichte effecten of aan de inflatie geïndexeerde obligaties worden verhoogd of verlaagd? In verschillende marktfasen kan er telkens vraag zijn naar andere beleggingssegmenten.[4]

" Door onze jarenlange ervaring met dergelijke strategieën weten we dat het beheer van de weging tussen deze vier gebieden cruciaal is voor beleggingssucces.

John Vojticek Global Head of Liquid Real Assets

De innerlijke waarden van DWS Invest ESG Real Assets

Een kwadrantenmodel* dient als basis

Het fondsbeheer analyseert het historische rendement van de activaklassen in verschillende economische scenario's en beslist over de allocatie op basis van de waarschijnlijkheid dat het door hen bepaalde scenario zich voordoet.

Aandacht voor duurzaamheidsaspecten

DWS Invest ESG Real Assets houdt rekening met de eigen ESG-beleggingsnormen van DWS. Het beleggingsuniversum wordt onder meer bepaald door milieu- en sociale aspecten en de beginselen van goed ondernemingsbestuur.

Modelrisico

Het risico bestaat dat de modelveronderstellingen door onvoorziene gebeurtenissen niet meer accuraat zijn.

* Kwadrantkader: De consumentenprijsindex en het bruto binnenlands product van de VS van de laatste 20 jaar (observatieperiode 31.12.2002 tot 31.12.2023) dienen als basis voor de marktscenario's afhankelijk van economische groei en inflatie. Op basis van het niveau van het vorige kwartaal bekijken de analisten van DWS of de economische groei en de inflatie momenteel toe- of afnemen. De versnelling of vertraging wordt berekend op basis van de opeenvolgende jaarlijkse procentuele veranderingen in de groei van het BBP en de inflatie (op basis van de consumentenprijsindex). Vervolgens bepalen zij de waarschijnlijkheid van een beweging in elk scenario. De gemiddelde kwartaalprestaties in de respectieve marktscenario's worden hier weergegeven. Het is dus mogelijk dat de activaklassen in sommige gevallen ook negatieve rendementen genereren als de waarnemingsperiode wordt gewijzigd of verkort. De activaklassen worden vertegenwoordigd door de volgende indices: Wereldwijde vastgoedaandelen: FTSE EPRA/NAREIT Developed Index; Global Infrastructure Equities: Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index; Grondstoffen: Bloomberg Gold Sub Index; Commodity Equities: S&P Global Natural Resources Index; Inflatie Geïndexeerde Obligaties: Bloomberg Global Inflation-Linked Total Return Index.

Duurzaam beleggen - ESG-criteria vullen traditionele beleggingsdoelstellingen aan

Duurzaamheidscriteria kunnen de beleggingsdoelstellingen van rendement, risico en liquiditeit aanvullen met ecologische, sociale en governancegerelateerde aspecten. De drie duurzaamheidscriteria geven houvast. Ze kunnen worden opgevat als een leidraad voor duurzaam beleggen.

* De volgende lijst is slechts een voorbeeld en is niet exhaustief.

Environmental

(Milieu)

Carbon footprint (CO2 emissies), Behoud van natuurlijke hulpbronnen, Milieubescherming

Social

(Sociaal)

Mensenrechten, Arbeidsnormen, Consumentenbescherming

Governance

(Bestuur)

Bedrijfsethiek, Stimuleringsstructuren, Competitief gedrag

Meer informatie over de overweging van duurzaamheidscriteria >>

DWS Invest ESG Real Assets XD

DWS Invest ESG Real Assets XD

Mixfondsen/Groeigericht

ISIN: LU2548825269

Valuta: EUR

Beheersvergoeding: 0,3750%

Toegang tot de fondspagina

Fondsgegevens van DWS Invest ESG Real Assets XD

Aandelenklasse[5]

XD

Valuta

EUR

ISIN

LU2548825269

Uitgiftepremie[6]

0,375%

Beheervergoeding

1,500%

Lopende kosten[7] plus prestatievergoeding uit inkomsten uit effectenleningen

0,050%

Winst

Distributie

Risks[8]

  • Markt-, sector- en bedrijfsgerelateerde prijsverliezen.
  • Wisselkoersverliezen.
  • Toegenomen regulering in de infrastructuursector wereldwijd.
  • Verzwakking van onderliggende trends (verstedelijking / gebruik van mobiele data / hogere vraag naar transport van mensen en goederen of energie).
  • Concentratierisico: Door de concentratie op aandelen in de infrastructuursector is er een beperkte diversificatie binnen het fonds.
  • Door zijn samenstelling/de door het fondsbeheer toegepaste technieken vertoont het beleggingsfonds een verhoogde volatiliteit, d.w.z. de prijzen van de deelnemingsrechten kunnen zelfs binnen korte perioden aan sterke neerwaartse of opwaartse schommelingen onderhevig zijn.
  • De waarde van de deelnemingsrechten kan te allen tijde dalen tot onder de aankoopprijs waartegen de klant de deelnemingsrechten heeft verworven.
  • Het fonds belegt zijn activa in geselecteerde regio's of sectoren. Dit verhoogt het risico dat het fonds negatief wordt beïnvloed door de economische en politieke omstandigheden in de respectieve regio's of sectoren.
  • Het fonds belegt in aandelen. Aandelen zijn onderhevig aan koersschommelingen en dus ook aan het risico van koersdalingen.
  • Het fonds belegt in obligaties waarvan de waarde afhangt van de vraag of de emittent zijn betalingen kan uitvoeren. Het risico van wanbetaling kan ook bij emittenten aan schommelingen onderhevig zijn.

1. Exchange-traded commodities zijn op de beurs verhandelde effecten waarmee in individuele grondstoffen kan worden belegd.

2. Rentedragend effect waarvan de coupon en/of de nominale waarde gekoppeld is aan een consumentenprijsindex. Inflatie betekent dat de koopkracht in een land afneemt. In plaats daarvan vindt een devaluatie van het geld plaats. Inflatie-geïndexeerde obligaties zijn geen reële activa. Ze worden hier vermeld omdat ze een portefeuillecomponent zijn in DWS Invest ESG Real Assets.

3. Winst uit dividenden.

4. Prognoses zijn gebaseerd op veronderstellingen, ramingen, meningen en hypothetische modellen of analyses die onnauwkeurig of onjuist kunnen blijken.

5. Dit document bevat alleen informatie over de beleggingscategorie LD. Informatie over eventuele andere bestaande klassen van deelnemingsrechten is te vinden in het thans geldende volledige of vereenvoudigde verkoopprospectus.

6. In verhouding tot het bruto-investeringsbedrag: 3,00% ten opzichte van het bruto-investeringsbedrag komt overeen met ongeveer 5,26% ten opzichte van het netto-investeringsbedrag.

7. De hier vermelde lopende kosten zijn een raming van de kosten, aangezien het fonds of de aandelenklassen pas op 17 januari 2022 zijn geïntroduceerd. De werkelijke kosten zullen pas na het eerste boekjaar worden berekend en bekendgemaakt. Het jaarverslag van het betreffende boekjaar bevat details over de exact berekende kosten.

8. Details zijn te vinden in de verkoopprospectus.

CIO View